ASSISTENTE FINANCEIRO

Descrição: Realizar o acompanhamento de chamados por meio do sistema interno;Manter atualizada planilha diária de contas bancárias;Realizar a análise de contas com saldo negativo e de bloqueios judiciais;Acompanhar cheques destinados ao pagamento de fornecedores;Realizar o controle dos valores recebidos por meio das máquinas de cartão;Atualizar diariamente os saldos bancários e encaminhá-los à Diretoria;Prestar suporte à Tesoureira quando necessário;Realizar o cadastro de novas empresas junto às operadoras de máquinas de cartão;Controlar as máquinas de cartão, incluindo manutenção, troca, devolução e solicitação de novos equipamentos;Prestar suporte às empresas no que se refere à troca de equipamentos e esclarecimento de dúvidas;Realizar o cadastro de novos colaboradores junto às instituições bancárias para abertura de contas e controlar os respectivos dados bancários;Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;Realizar o controle de cheques em branco de todas as empresas;Solicitar assinaturas em folhas de cheque e requisitar novos talões junto às instituições bancárias, quando necessário;Manter atualizada planilha diária de contas bancárias (valores de entrada e saída);Apoiar na realização de conciliação bancária quando necessário;Controlar os valores recebidos nas máquinas de cartão;Manusear cartões de crédito corporativos;Realização de cadastro de novos colaboradores nos bancos para abertura de conta bancária e realiza controle dos dados bancários;Realizar pagamentos de fornecedores com cartão corporativo;Realizar controle dos cheques de todas as empresas (em branco);Solicitar assinaturas quando necessário;Solicitar pedidos de novos talões junto ao banco quando necessário;Preencher cheques conforme solicitado;Acompanhar as compensações de cheques;Realizar contatos diretamente com o banco quando necessário.